KidsWorld.Ru - информационно-справочный портал дополнительного образования детей
KidsWorld.Ru - информационно-справочный портал дополнительного образования детей
КММ 2012
Энциклопедия образования Учреждения дополнительного образования детей Москвы ГБОУ МЦДТДиМ Городской конкурс «Москва информационная» Московские детские Дельфийские игры Окружное фестивальное движение «СЕМИЦВЕТИК — 2014»
Энциклопедия образованияЭнциклопедия образования
Учреждения дополнительного образования детей МосквыУчреждения дополнительного образования детей Москвы
ГБОУ МЦДТДиМГБОУ МЦДТДиМ
Городской конкурс «Москва информационная»Городской конкурс «Москва информационная»
Московские детские Дельфийские игрыМосковские детские Дельфийские игры
Окружное фестивальное движение «СЕМИЦВЕТИК — 2014»Окружное фестивальное движение «СЕМИЦВЕТИК — 2014»

Положение о правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации (+)

Дополнительное образование в документах... / Бухгалтерский учет

Положение
Приложения 1 - 7, 9
Приложения 8, 10 - 15
Приложение 8
к Положению о правилах организации
наличного денежного обращения на
территории Российской Федерации
от 05.01.98 N 14-П

ОКУД  	БИК
0408026	

СПРАВКА
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ ПОРЯДКА
РАБОТЫ С ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ

______________________________________________________________
наименование предприятия
______________________________________________________________
номер счета
______________________________________________________________
почтовый адрес

тыс. руб.
┌───────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
│        Наименование показателей       │   Проверяемый период   │
│                                       │        (месяцы)        │
├───────────────────────────────────────┼───────┬───────┬────────┤
│                      А                │   1   │   2   │   3    │
└───────────────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┘
     I. Полнота оприходования денежной
      наличности, полученной в банке:

1.1. По данным предприятия.
------------------------------------------------------------------
1.2. По данным банка.
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

    II. Полнота сдачи денег в кассу банка

1. Остаток денежных средств в кассе на
   начало месяца.........................
------------------------------------------------------------------
2. Поступило денежных средств............
------------------------------------------------------------------
3. Выдано предприятием...................
------------------------------------------------------------------
4. Сдано в банк:
4.1. по данным предприятия...............
------------------------------------------------------------------
4.2. по данным банка.....................
------------------------------------------------------------------
5. Остаток  денежных средств в кассе на
   конец месяца..........................
------------------------------------------------------------------
6. Соблюдение  порядка и сроков сдачи
   выручки в банк
------------------------------------------------------------------
6.1. Согласовано с банком................
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
6.2. Фактически (факты  выявленных
     нарушений соглашения с банком)
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

III. Соблюдение согласованных с банком
условий расходования наличных денег из выручки,
поступающей в кассу предприятия

┌───────────────────────────────────────┬───────────┬──────┬─────┐
│                      А                │     1     │  2   │  3  │
└───────────────────────────────────────┴───────────┴──────┴─────┘
1. Разрешено  расходование  выручки
   (указать цели)
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
2. Поступило в кассу предприятия выручки
   и прочих поступлений ................. ------------------------
3. Направлено (выдано предприятием из
   собственных поступлений)
   (указать цели)........................ ------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

IV. Соблюдение установленных предельных сумм
расчетов наличными деньгами между юридическими лицами

Сумма произведенного платежа 		Наименование предприятия -
(превышение предельной суммы 		получателя наличных денег
налично-денежных расчетов) 
	

V. Соблюдение установленного банком лимита остатка
наличных денег в кассе предприятия


    2. Фактические остатки кассы в дни, когда был превышен лимит
    1. Лимит остатка касс ________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    3. Превышение лимита остатка кассы (2 - 1) ___________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    4. Общая сумма превышения лимита остатка кассы  в  проверяемом
периоде __________________________________________________________
    5. Количество дней превышения лимита _________________________
    6. Сверхлимитная  кассовая  наличность  в  проверяемом периоде
(средняя величина) (4 : 5) _______________________________________
__________________________________________________________________

VI. Ведение кассовой книги и оформление
кассовых документов
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

VII. Выводы и предложения

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

    Представитель банка _________________________________ (Ф.И.О.)
    Руководитель предприятия ____________________________ (Ф.И.О.)
    Главный (старший) бухгалтер _________________________ (Ф.И.О.)

VIII. Распоряжение руководителя банка
по результатам проверки

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

    Руководитель учреждения банка _______________________ (Ф.И.О.)



Приложение 10
к Положению о правилах организации
наличного денежного обращения на
территории Российской Федерации
от 05.01.98 N 14-П

ОКУД  	БИК
0408027	

КАССОВАЯ ЗАЯВКА
НА ___ КВАРТАЛ ____ Г.

______________________________________________________________
наименование (штамп) предприятия
______________________________________________________________
номер счета
______________________________________________________________
наименование учреждения банка

тыс. руб.
┌───────────────────────────────────┬───┬──────────────────┬─────┐
│      Наименование показателя      │Код│Фактическое испол-│Прог-│
│                                   │   │нение за:         │ноз  │
│                                   │   ├────────────┬─────┤на   │
│                                   │   │соотв. квар-│пред.│квар-│
│                                   │   │тал прошлого│квар-│тал  │
│                                   │   │года        │тал  │г.   │
├───────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────┼─────┤
│                 1                 │ 2 │      3     │  4  │  5  │
├───────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────┼─────┤
│ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛИЧНЫХ  ДЕНЕГ  (кроме│   │            │     │     │
│наличных денег, получаемых в банке)│   │            │     │     │
│                                   │   │            │     │     │
│1. Торговая выручка                │   │            │     │     │
│                                   │   │            │     │     │
│2. Выручка              предприятий│   │            │     │     │
│   пассажирского транспорта        │   │            │     │     │
│                                   │   │            │     │     │
│3. Квартирная  плата и коммунальные│   │            │     │     │
│   платежи                         │   │            │     │     │
│                                   │   │            │     │     │
│4. Выручка зрелищных предприятий   │   │            │     │     │
│                                   │   │            │     │     │
│5. Выручка предприятий, оказывающих│   │            │     │     │
│   прочие услуги                   │   │            │     │     │
│                                   │   │            │     │     │
│6. Прочие поступления              │   │            │     │     │
├───────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────┼─────┤
│7. Итого (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)   │   │            │     │     │
│   в том числе:                    │   │            │     │     │
│                                   │   │            │     │     │
│7.1. расходы из выручки            │   │            │     │     │
│                                   │   │            │     │     │
│7.2. сдается     в      предприятия│   │            │     │     │
│     Госкомсвязи России            │   │            │     │     │
│                                   │   │            │     │     │
│7.3. сдается в учреждения Сбербанка│   │            │     │     │
│     России                        │   │            │     │     │
│                                   │   │            │     │     │
│7.4. сдается   в  кассы  учреждений│   │            │     │     │
│     банков                        │   │            │     │     │
├───────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────┼─────┤
│РАСХОДЫ                            │   │            │     │     │
│                                   │   │            │     │     │
│1. На   заработную  плату,  выплаты│   │            │     │     │
│  социального характера, стипендии,│   │            │     │     │
│  расходы, не относящиеся  к  фонду│   │            │     │     │
│  заработной платы    и    выплатам│   │            │     │     │
│  социального характера            │   │            │     │     │
│                                   │   │            │     │     │
│2. На  выплату  пенсий  и   пособий│   │            │     │     │
│  соцстраха                        │   │            │     │     │
│                                   │   │            │     │     │
│3. Выдачи на другие цели           │   │            │     │     │
├───────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────┼─────┤
│4. Итого (1 + 2 + 3)               │   │            │     │     │
└───────────────────────────────────┴───┴────────────┴─────┴─────┘

    Руководитель предприятия ____________________________ (Ф.И.О.)
    Главный бухгалтер ___________________________________ (Ф.И.О.)



Приложение 11
к Положению о правилах организации
наличного денежного обращения на
территории Российской Федерации
от 05.01.98 N 14-П

ОКУД  	БИК
0408001	

РАСЧЕТ
ПРОГНОЗА КАССОВЫХ ОБОРОТОВ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ ТОРГОВОЙ
ВЫРУЧКИ НА ___ КВАРТАЛ ____ Г.

_______________________________________________________________
наименование территориального учреждения Банка России

тыс. руб.
┌───────────────────────────────────┬────┬───────────────┬───────┐
│      Наименование показателей     │Код │  Фактическое  │Прогноз│
│                                   │    │ исполнение за │  на   │
│                                   │    │соответствующий│квартал│
│                                   │    │    квартал    │   г.  │
│                                   │    │ прошлого года │       │
├───────────────────────────────────┼────┼───────────────┼───────┤
│                 1                 │ 2  │       3       │  4    │
├───────────────────────────────────┼────┼───────────────┼───────┤
│1. Розничный товарооборот  (включая│0804│               │       │
│   оборот военторга)               │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│2. Прочие источники                │0000│               │       │
│                                   │    │               │       │
│3. Розничный    товарооборот   всех│0809│               │       │
│   торговых     систем -      всего│    │               │       │
│   (стр. 1 + стр. 2)               │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│4. Поступления  подписной  платы за│0811│               │       │
│   периодические издания  наличными│    │               │       │
│   деньгами                        │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│5. Неинкассируемая выручка - всего │0850│               │       │
│   в том числе:                    │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│5.1. продажа       товаров       по│0812│               │       │
│     безналичному расчету          │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│5.2. реализация  газет и журналов в│0822│               │       │
│     счет подписки                 │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│     Выручка, использованная       │    │               │       │
│     торговыми предприятиями:      │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│5.3. на заработную плату           │0840│               │       │
│                                   │    │               │       │
│5.4. на выплату пособий            │0841│               │       │
│                                   │    │               │       │
│5.5. на                     закупки│0842│               │       │
│     сельскохозяйственных продуктов│    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│5.6. на   прочие   цели    (включая│0843│               │       │
│     выплаты комитентам)           │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│6. Сдача  выручки  всеми  способами│0855│               │       │
│   (стр. 3 + стр. 4 - стр. 5)      │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│7. Процент инкассации              │0856│               │       │
│                                   │    │               │       │
│   Переходящая выручка:            │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│8. с прошлого периода (+)          │0860│               │       │
│                                   │    │               │       │
│9. на следующий период (-)         │0859│               │       │
│                                   │    │               │       │
│10. Поступления      выручки      в│0866│               │       │
│    учреждения банков,  предприятия│    │               │       │
│    Госкомсвязи   России -    всего│    │               │       │
│    (стр. 6 + стр. 8 - стр. 9)     │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│    в том числе:                   │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│10.1. в   предприятия   Госкомсвязи│0867│               │       │
│      России наличными деньгами    │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│10.2. в учреждения банков наличными│0872│               │       │
│      деньгами                     │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│10.3. в      учреждения      банков│0869│               │       │
│      безналичными перечислениями в│    │               │       │
│      уплату за товары             │    │               │       │
└───────────────────────────────────┴────┴───────────────┴───────┘

    Исполнитель _________________________________________ (Ф.И.О.)



Приложение 12
к Положению о правилах организации
наличного денежного обращения на
территории Российской Федерации
от 05.01.98 N 14-П

ОКУД  	БИК
0408002	

РАСЧЕТ
ПРОГНОЗА КАССОВЫХ ОБОРОТОВ ПО ВЫДАЧАМ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ
НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ И ВЫПЛАТАМ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
НА ___ КВАРТАЛ ____ Г.

______________________________________________________________
наименование территориального учреждения Банка России

тыс. руб.
┌───────────────────────────────────┬────┬───────────────┬───────┐
│      Наименование показателей     │Код │  Фактическое  │Прогноз│
│                                   │    │ исполнение за │  на   │
│                                   │    │соответствующий│квартал│
│                                   │    │    квартал    │   г.  │
│                                   │    │ прошлого года │       │
├───────────────────────────────────┼────┼───────────────┼───────┤
│                 1                 │ 2  │       3       │   4   │
├───────────────────────────────────┼────┼───────────────┼───────┤
│Фонд заработной платы:             │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│1. Фонд заработной платы и  выплаты│0003│               │       │
│   социального характера           │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│2. Прочий фонд                     │0004│               │       │
│                                   │    │               │       │
│3. Фонд   заработной  платы - всего│0009│               │       │
│   (1 + 2)                         │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│Вычитаются при расчете:            │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│4. Безналичные   перечисления    из│0026│               │       │
│   заработной платы - всего        │    │               │       │
│   в том числе:                    │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│4.1. подоходного налога            │0011│               │       │
│                                   │    │               │       │
│4.2. квартирной платы и платежей за│1009│               │       │
│     коммунальные услуги           │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│4.3. платежей по добровольным видам│0629│               │       │
│     страхования                   │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│4.4. взносов в Пенсионный фонд РФ  │0018│               │       │
│                                   │    │               │       │
│5. Перечисления заработной платы во│    │               │       │
│   вклады в учреждения банков      │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│6. Выплаты   заработной   платы  из│    │               │       │
│   выручки            (поступлений)│    │               │       │
│   предприятий работникам - всего  │    │               │       │
│   в том числе:                    │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│6.1. торговых предприятий          │0840│               │       │
│                                   │    │               │       │
│6.2. учреждений Сбербанка России   │0057│               │       │
│                                   │    │               │       │
│6.3. предприятий Госкомсвязи России│0058│               │       │
│                                   │    │               │       │
│7. Всего вычитается                │0061│               │       │
│                                   │    │               │       │
│Добавляются при расчете:           │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│8. Суммы    налогов    с    пособий│0013│               │       │
│   соцстраха (по          временной│    │               │       │
│   нетрудоспособности, беременности│    │               │       │
│   и родам)                        │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│9. Возвращенные    в   банк   суммы│0062│               │       │
│   невыплаченной заработной платы  │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│10. Выдачи на  заработную  плату  и│0073│               │       │
│   выплаты  социального   характера│    │               │       │
│   (3 - 7 + 8 + 9)                 │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│11. Выдачи   наличных   денег    на│0048│               │       │
│   выплату стипендий               │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│12. Выдачи    наличных   денег   на│0040│               │       │
│   расходы, не относящиеся к  фонду│    │               │       │
│   заработной  платы  и    выплатам│    │               │       │
│   социального характера           │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│Выдачи на   заработную   плату   за│    │               │       │
│выходные дни       по       срокам,│    │               │       │
│приходящимся на другие кварталы:   │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│13. Сумма,     выплачиваемая      в│0066│               │       │
│   предыдущем квартале   по срокам,│    │               │       │
│   приходящимся  на  прогнозируемый│    │               │       │
│   (отчетный) квартал (-)          │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│14. Сумма,      выплачиваемая     в│0065│               │       │
│   прогнозируемом        (отчетном)│    │               │       │
│   квартале по срокам, приходящимся│    │               │       │
│   на последующий квартал (+)      │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│15. Всего выдач наличных  денег  на│0035│               │       │
│   заработную  плату  и     выплаты│    │               │       │
│   социального   характера  и    на│    │               │       │
│   расходы, не относящиеся к  фонду│    │               │       │
│   заработной платы   и    выплатам│    │               │       │
│   социального характера (10 + 11 +│    │               │       │
│   12 + 13 + 14)                   │    │               │       │
└───────────────────────────────────┴────┴───────────────┴───────┘

    Исполнитель _________________________________________ (Ф.И.О.)



Приложение 13
к Положению о правилах организации
наличного денежного обращения на
территории Российской Федерации
от 05.01.98 N 14-П

ОКУД  	БИК
0408003	

РАСЧЕТ
ПРОГНОЗА КАССОВЫХ ОБОРОТОВ ПО ВЫДАЧАМ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ
НА ВЫПЛАТУ ПЕНСИЙ, ПОСОБИЙ И СТРАХОВЫХ ВОЗМЕЩЕНИЙ
НА ___ КВАРТАЛ ГОДА

______________________________________________________________
наименование территориального учреждения Банка России

тыс. руб.
┌───────────────────────────────────┬────┬───────────────┬───────┐
│      Наименование показателей     │Код │  Фактическое  │Прогноз│
│                                   │    │ исполнение за │  на   │
│                                   │    │соответствующий│квартал│
│                                   │    │    квартал    │  г.   │
│                                   │    │ прошлого года │       │
├───────────────────────────────────┼────┼───────────────┼───────┤
│                 1                 │ 2  │       3       │   4   │
├───────────────────────────────────┼────┼───────────────┼───────┤
│1. По      Фонду        социального│0726│               │       │
│   страхования - всего             │    │               │       │
│   в том числе:                    │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│1.1. пособия      по      временной│0722│               │       │
│     нетрудоспособности            │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│1.2. пособия  по   беременности   и│0723│               │       │
│     родам                         │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│1.3. пособия при рождении ребенка  │0724│               │       │
│                                   │    │               │       │
│1.4. пособия  по  уходу за ребенком│0720│               │       │
│     до    достижения   им возраста│    │               │       │
│     1,5 года                      │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│1.5. пособие на погребение         │0788│               │       │
│                                   │    │               │       │
│2. По Пенсионному фонду  Российской│0732│               │       │
│   Федерации - итого               │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│2.1. трудовые пенсии               │0727│               │       │
│                                   │    │               │       │
│2.2. Прочие    пенсии   и   пособия│0731│               │       │
│     (включая пенсии    и  пособия,│    │               │       │
│     возмещаемые из    федерального│    │               │       │
│     бюджета)                      │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│3. По     Федеральному     бюджету,│0735│               │       │
│   бюджетам субъектов  РФ,  местным│    │               │       │
│   бюджетам - всего                │    │               │       │
│   в том числе:                    │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│3.1. пенсии        и        пособия│0733│               │       │
│     военнослужащим и их семьям    │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│3.2. прочие пенсии и пособия       │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│4. Пособия, выплачиваемые населению│    │               │       │
│   из внебюджетных фондов          │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│5. Страховые            возмещения,│0744│               │       │
│   выплачиваемые населению         │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│6. Всего    пенсий,    пособий    и│0759│               │       │
│   страховых возмещений            │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│   Исключаются при расчете:        │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│7. Почтовый тариф за перевод пенсий│0745│               │       │
│   и пособий     через  предприятия│    │               │       │
│   Госкомсвязи России              │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│8. Налоги с пособий соцстраха      │0013│               │       │
│                                   │    │               │       │
│9. Выплаты    пенсий,   пособий   и│0746│               │       │
│   страховых возмещений - всего    │    │               │       │
│   (6 - 7 - 8)                     │    │               │       │
│   в том числе:                    │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│9.1. из касс учреждений банков     │0747│               │       │
│                                   │    │               │       │
│9.2. через предприятия  Госкомсвязи│0749│               │       │
│     России                        │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│9.3. через   учреждения   Сбербанка│0702│               │       │
│     России наличными  деньгами   и│    │               │       │
│     перечислениями во вклады      │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│9.4. из торговой выручки           │0841│               │       │
└───────────────────────────────────┴────┴───────────────┴───────┘

    Исполнитель _________________________________________ (Ф.И.О.)



Приложение 14
к Положению о правилах организации
наличного денежного обращения на
территории Российской Федерации
от 05.01.98 N 14-П

ОКУД  	БИК
0408004	

РАСЧЕТ
ПРОГНОЗА КАССОВЫХ ОБОРОТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ
ГОСКОМСВЯЗИ РОССИИ НА ___ КВАРТАЛ ____ ГОДА

______________________________________________________________
наименование территориального учреждения Банка России

тыс. руб.
┌───────────────────────────────────┬────┬───────────────┬───────┐
│      Наименование показателей     │Код │  Фактическое  │Прогноз│
│                                   │    │ исполнение за │  на   │
│                                   │    │соответствующий│квартал│
│                                   │    │    квартал    │   г.  │
│                                   │    │ прошлого года │       │
├───────────────────────────────────┼────┼───────────────┼───────┤
│                 1                 │ 2  │       3       │   4   │
├───────────────────────────────────┼────┼───────────────┼───────┤
│              ПРИХОД               │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│1. Реализация услуг населению      │1090│               │       │
│                                   │    │               │       │
│2. Поступления  торговой   выручки,│0867│               │       │
│включая поступления наличных  денег│    │               │       │
│в счет подписки   на  периодические│    │               │       │
│издания                            │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│3. Поступления налогов и сборов    │0632│               │       │
│                                   │    │               │       │
│4. Поступления денежных излишков от│1467│               │       │
│учреждений Сбербанка         России│    │               │       │
│(превышение излишков            над│    │               │       │
│подкреплениями           учреждений│    │               │       │
│Сбербанка)                         │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│5. Прочие поступления (сальдо)     │1278│               │       │
├───────────────────────────────────┼────┼───────────────┼───────┤
│6. Итого по приходу                │    │               │       │
├───────────────────────────────────┼────┼───────────────┼───────┤
│              РАСХОД               │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│7. Выплаты  пенсий  и  пособий (без│0749│               │       │
│пенсий, переводимых   по    желанию│    │               │       │
│пенсионеров, обслуживаемых банком) │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│8. Выплаты     заработной     платы│0058│               │       │
│работникам предприятий  Госкомсвязи│    │               │       │
│России                             │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│9. Подкрепления          учреждений│1476│               │       │
│Сбербанка России        (превышение│    │               │       │
│подкреплений над   сдачей  излишков│    │               │       │
│учреждениями Сбербанка)            │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│10. Прочие расходы (сальдо)        │1233│               │       │
├───────────────────────────────────┼────┼───────────────┼───────┤
│11. Итого по расходу               │1232│               │       │
├───────────────────────────────────┼────┼───────────────┼───────┤
│12. Сдача   денежных   излишков   в│1472│               │       │
│учреждение банка (сальдо) (6 - 11) │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│13. Получение    подкреплений    из│1473│               │       │
│учреждения банка (сальдо) (11 - 6) │    │               │       │
└───────────────────────────────────┴────┴───────────────┴───────┘

    Исполнитель _________________________________________ (Ф.И.О.)



Приложение 15
к Положению о правилах организации
наличного денежного обращения на
территории Российской Федерации
от 05.01.98 N 14-П

ОКУД  	БИК
0408005	

РАСЧЕТ
ПРОГНОЗА КАССОВЫХ ОБОРОТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ УЧРЕЖДЕНИЙ
СБЕРБАНКА РОССИИ НА ___ КВАРТАЛ ____ ГОДА

______________________________________________________________
наименование территориального учреждения Банка России

тыс. руб.
┌───────────────────────────────────┬────┬───────────────┬───────┐
│      Наименование показателей     │Код │  Фактическое  │Прогноз│
│                                   │    │ исполнение за │  на   │
│                                   │    │соответствующий│квартал│
│                                   │    │    квартал    │   г.  │
│                                   │    │ прошлого года │       │
├───────────────────────────────────┼────┼───────────────┼───────┤
│                 1                 │ 2  │       3       │   4   │
├───────────────────────────────────┼────┼───────────────┼───────┤
│              ПРИХОД               │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│1. Прирост остатка вкладов         │1259│               │       │
│                                   │    │               │       │
│   Поступления:                    │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│2. от продажи облигаций            │1273│               │       │
│                                   │    │               │       │
│3. от  продажи  билетов  всех видов│0645│               │       │
│   лотерей                         │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│4. безналичными  перечислениями   в│1283│               │       │
│   уплату за товары                │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│5. перечисления      за      услуги│1285│               │       │
│   нетоварного характера           │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│6. торговой выручки                │0868│               │       │
│                                   │    │               │       │
│7. квартирной платы и  коммунальных│1054│               │       │
│   платежей                        │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│8. выручки      от     предприятий,│1085│               │       │
│   оказывающих прочие услуги       │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│9. налогов,  сборов   и   страховых│0633│               │       │
│   платежей                        │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│10. от реализации недвижимости     │1253│               │       │
│                                   │    │               │       │
│11. взносов от добровольных обществ│0666│               │       │
│                                   │    │               │       │
│12. Денежные          подкрепления,│1476│               │       │
│    полученные от       предприятий│    │               │       │
│    Госкомсвязи России             │    │               │       │
│                                   │    │               │       │
│13. Погашение кредита              │0790│               │       │
│                                   │    │               │       │
│14. Прочие приходные операции      │1309│               │       │
│                                   │    │               	
Приложения 16 - 19



Вернуться на главную страницу
Подписка на рассылку
подписаться отказаться
Copyright © 2001-2011 МГДТДМ «На Полянке»

Создание и поддержка портала:
Информационный ресурсный центр МГДТДМ «На Полянке»
Связаться с нами